什么是基金净值_什么是基金净值和持仓成本价
【清盘预警】财通基金管理有限公司旗下财通中证同业存单 AAA 指数 ...财通基金管理有限公司发布公告，财通中证同业存单AAA 指数7 天持有期证券投资基金已连续45 个工作日基金资产净值低于5000 万元，可能触发基金合同终止情形。根据《基金合同》的规定：“《基金合同》生效后，连续20 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净说完了。
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...天弘基金旗下天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金资产净值连续...天弘基金管理有限公司发布公告，天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金资产净值连续50个工作日低于5000万元，可能触发基金合同终止情形。根据《基金合同》的规定：“《基金合同》生效满3年之日，若基金资产净值低于2亿元，无需召开持有人大会审议，基金合同应当终止，且不得通过好了吧！
...债债券型证券投资基金基金资产净值连续 40 个工作日低于 5000 万元华泰柏瑞基金管理有限公司发布公告，华泰柏瑞鸿裕90 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金资产净值连续40 个工作日低于5000 万元，可能触发基金合同终止情形。根据《基金合同》的规定：“基金合同生效后，连续20 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值等会说。
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...宝盈基金旗下宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金资产净值...宝盈基金管理有限公司发布公告，宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金资产净值连续40 个工作日低于5000 万元，可能触发基金合同终止情形。根据《基金合同》的规定：“《基金合同》生效后，连续20 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000 万元还有呢？
...龙头主题股票型证券投资基金连续45日基金资产净值低于5000万元新华基金管理股份有限公司发布公告，新华行业龙头主题股票型证券投资基金连续45个工作日基金资产净值低于5000万元，可能触发基金合同终止情形。根据《基金合同》的规定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元是什么。
多只基金提高净值精度背后有何隐忧?涉及中加基金、国联基金、九泰...发生大额赎回，1月以来中加基金、百嘉基金、国联基金、九泰基金、永赢基金等多家基金公司提高旗下债券基金净值精度的公告引发投资人关注。1月2日，中加颐鑫纯债基金C(016540)发生大额赎回，经与托管人江苏银行协商，决定于1月2日提高净值精度至小数点后8位，第9位四舍五入。百还有呢？
ETF最前线 | 建信中证创新药产业ETF(159835)下跌0.39%,仿制药一致...南方财经1月9日电，南财金融终端显示，今日仿制药一致性评价主题走弱，截至收盘(下同)下跌1.22%。持有仿制药一致性评价主题股票的建信中证创新药产业ETF(159835)下跌0.39%,最新价报0.515元。截至上个交易日(1月8日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值，下同)下跌4.97%,近一等我继续说。
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ETF最前线 | 华夏中证生物科技主题ETF(516500)收平,仿制药一致性...南方财经1月9日电，南财金融终端显示，今日仿制药一致性评价主题走弱，截至收盘(下同)下跌1.22%。持有仿制药一致性评价主题股票的华夏中证生物科技主题ETF(516500)收平，最新价报0.539元。截至上个交易日(1月8日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值，下同)下跌4.9%,近一个月说完了。
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ETF最前线 | 广发创新药ETF(515120)下跌0.2%,仿制药一致性评价主题...南方财经1月9日电，南财金融终端显示，今日仿制药一致性评价主题走弱，截至收盘(下同)下跌1.22%。持有仿制药一致性评价主题股票的广发创新药ETF(515120)下跌0.2%,最新价报0.494元。截至上个交易日(1月8日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值，下同)下跌5.06%,近一个月净值说完了。
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ETF最前线 | 嘉实医药健康100ETF(515960)下跌0.58%,仿制药一致性...南方财经1月9日电，南财金融终端显示，今日仿制药一致性评价主题走弱，截至收盘(下同)下跌1.22%。持有仿制药一致性评价主题股票的嘉实医药健康100ETF(515960)下跌0.58%,最新价报0.691元。截至上个交易日(1月8日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值，下同)下跌4.35%,近一个好了吧！
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