房地产大数据营销思路
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中信建投23年房地产数据点评:全年销售先扬后抑 政策放松推动需求修复在当前政策思路下,市场需求正处于恢复的过程中。行业资金面与投资改善需待销售恢复,竣工正增长有望延续。行业资金面依然承压,2023年房地产到位资金同比下降13.6%,房企整体投资开工意愿较弱,需要销售市场先行修复才会在一定程度上支撑投资开工。当然,2023年的数据中尚未明还有呢?
国泰君安证券:建材板块龙头企业估值优势明显 长期布局思维赔率和...长期布局思维赔率和胜率兼具。消费建材龙头崛起和陨落最快的时代都已过去,格局的改善和稳固是最长期的投资逻辑,中短期地产价格和销售的数据是催化业绩弹性和估值修复的关键变量;大宗品水泥,玻璃纤维,玻璃等行业,2023年的基本已经下探出了同样逻辑的业绩底——即行业大面积好了吧!
港股策略:海外流动性减压期的配置思路地产和内需均迎来对应政策抓手,外资对国内基本面改善的预期有所升温,但目前地产销售仍在筑底,假期消费数据显示价格因子仍待修复,基本面好转存在瑕疵,关注后续政策落地后的修复成色。配置端,可关注海外流动性“钟摆回归”的机会,适度配置胜率思维下的景气改善品种—生活服务等我继续说。
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